El módulo de tesorería de SAP Business one es una herramienta diseñada específicamente para la gestión y control de la tesorería, administrando de la forma más adecuada todo el efectivo y la previsión del flujo de caja. Si el control financiero de su negocio es un aspecto que está pendiente de incluir dentro de los procesos de transformación digital de su compañía, con esta herramienta tiene la oportunidad de ponerse al día.

El módulo de tesorería en SAP Business One, abarca aspectos como la gestión de la caja, el control de los préstamos, el cálculo de los riegos existentes, los pronósticos de flujo de efectivo y muchos otros aspectos relacionados con el estado financiero de su compañía.

Con esta funcionalidad podrá automatizar multitud de operaciones del departamento de tesorería, disponiendo de información en tiempo real sobre cada posición del efectivo en cuenta o invertido. Y todo ello mientras tu empresa recibe el mejor soporte con vistas a cumplir con la normativa global en cuanto a operaciones contables.

La optimización que este módulo permite rentabilizar el efectivo, ganar liquidez, administrar mejor los pagos y controlar en tiempo real todas las comunicaciones con los servicios financieros. Además, la versión SAP Business One para SAP HANA incluye una aplicación de pronóstico de flujo de efectivo que mejora drásticamente la visibilidad de su balance de efectivo.

Con unos pocos clicks, puede configurar los cálculos para dar seguimiento a las partes móviles de su flujo de caja: órdenes de venta, órdenes de compra, pagos iniciales, asignaciones contables recurrentes y otras transacciones en efectivo.

El resultado final es una imagen clara de su balance en efectivo, tomando en cuenta miles de documentos, cuentas, pedidos y pagos para que pueda asegurarse que cuenta con el efectivo que necesita para administrar su negocio y aprovechar nuevas oportunidades.

La gestión se completa con una interfaz que permite acceder de manera sencilla y rápida al estado de las inversiones y las deudas, así como generar informes sobre proyecciones. En definitiva, si necesita contar con una visión generalizada de todo el saldo que maneja tu marca, este módulo de tesorería es imprescindible, especialmente cuando son varias las cuentas a controlar, y en distintas entidades financieras.

El módulo de tesorería de SAP Business One se agrupa en diferentes sub-módulos:

- Programa de Conciliación.

- Provisiones y Posicionamientos.

- Control de Fondos.

Las principales funciones del software para tesorería de SAP Business One

Con el módulo de tesorería de SAP tu empresa optimizará la estructura del capital y podrá mitigar los riesgos. Las principales funciones de este módulo para tu empresa son:

- Implementación local, en la nube o de tipo híbrido.

- Portfolio integrado, con cobertura sobre todos los procesos de la tesorería.

- Analíticas avanzadas de tipo predictivo.

- Integración de los procesos financieros de punta a punta.

Si necesita más información sobre la posibilidad de implementar el módulo de tesorería SAP Business One, puede ponerse en contacto desde aquí.

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